Hacker
Professional
- Messages
- 1,044
- Reaction score
- 822
- Points
- 113
В этом посте рассматриваются основы торговли биткойнами. Это поможет вам познакомиться с основными терминами, понять различные способы «чтения» рынка и его тенденций, составить торговый план и узнать, как выполнить этот план на биржах Биткойн.
Не любите читать? Вместо этого посмотрите видео-руководство:
Сводка по торговле биткойнами
Торговля биткойнами - это покупка по низкой цене и продажа по высокой. В отличие от инвестирования, которое означает хранение биткойнов в течение длительного времени, торговые сделки заключаются в попытке предсказать движение цен путем изучения отрасли в целом и ценовых графиков в частности.
Есть два основных метода, которые люди используют для анализа цены Биткойна - фундаментальный анализ и технический анализ. Успешная торговля требует много времени, денег и усилий, прежде чем вы действительно сможете в ней преуспеть.
Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
1. Биткойн-трейдинг против инвестирования
Первое, что мы хотим сделать, прежде чем углубиться в предмет, - это понять, что такое торговля биткойнами и чем она отличается от инвестирования в биткойны.
Когда люди инвестируют в биткойны, это обычно означает, что они покупают биткойны на длительный срок. Другими словами, они верят, что цена в конечном итоге будет расти , независимо от взлетов и падений, которые происходят на этом пути. Обычно люди инвестируют в биткойн, потому что верят в технологию, идеологию или команду, стоящую за валютой.
Биткойн-инвесторы склонны удерживать валюту в долгосрочной перспективе (HODL - популярный термин в сообществе биткойнов, который фактически родился из-за опечатки в слове «удерживать» - в старом сообщении 2013 года на форуме BitcoinTalk).
Биткойн-трейдеры, с другой стороны, покупают и продают биткойн в краткосрочной перспективе, когда они думают, что можно получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают биткойн как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не утруждают себя изучением технологии или идеологии продукта, которым торгуют.
При этом люди могут торговать биткойнами и при этом заботиться об этом, и многие люди инвестируют и торгуют одновременно. Что касается внезапного роста популярности торговли биткойнами (и несколькими альткойнами), то на то есть несколько причин.
Во-первых, биткойн очень изменчив. Другими словами, вы можете получить хорошую прибыль, если вам удастся правильно предвидеть рынок. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткойнами открыта круглосуточно и без выходных.
Большинство традиционных рынков, таких как фондовые и товарные, имеют время открытия и закрытия. С биткойнами вы можете покупать и продавать, когда захотите.
Наконец, относительно нерегулируемый ландшафт Биткойна позволяет относительно легко начать торговлю - без необходимости в длительных процессах проверки личности.
2. Торговые методы
Хотя все трейдеры хотят одного и того же, они практикуют разные методы, чтобы получить это. Рассмотрим несколько примеров популярных видов торговли:
Дневная торговля
Этот метод предполагает проведение нескольких сделок в течение дня и попытку получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Дневные трейдеры проводят много времени, глядя на экраны компьютеров, и обычно они просто закрывают все свои сделки к концу каждого дня.
Скальпинг
Эта стратегия дневной торговли становится популярной в последнее время. Скальпинг пытается получить существенную прибыль на небольших изменениях цен, и его часто называют «получением гроша перед катком».
Скальпинг ориентирован на чрезвычайно краткосрочную торговлю и основан на идее о том, что получение небольшой прибыли многократно ограничивает риски и создает преимущества для трейдеров. Скальперы могут совершать десятки или даже сотни сделок за один день.
Свинг трейдинг
Этот тип торговли пытается использовать естественные колебания ценовых циклов. Свинг-трейдеры пытаются определить начало определенного ценового движения и затем войти в сделку. Они держатся до тех пор, пока движение не угаснет, и фиксируют прибыль.
Свинг-трейдеры пытаются увидеть общую картину, не следя за экраном своего компьютера. Например, свинг-трейдеры могут открыть торговую позицию и держать ее открытой в течение недель или даже месяцев, пока не достигнут желаемого результата.
3. Методы анализа: фундаментальные и технические.
Могу ли я предсказать движение цены Биткойна?
Короткий ответ заключается в том, что никто не может точно предсказать, что произойдет с ценой биткойнов. Однако некоторые трейдеры определили определенные закономерности, методы и правила, которые позволяют им получать прибыль в долгосрочной перспективе. Никто не совершает исключительно прибыльных сделок, но идея заключается в следующем: в конце дня вы должны увидеть положительный баланс, даже если в процессе вы понесли некоторые убытки.
Люди следуют двум основным методологиям, когда они анализируют биткойны (или что-то еще, чем они хотят торговать, если на то пошло) - фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ
Пытается предсказать цену, глядя на общую картину. В Биткойне, например, фундаментальный анализ оценивает индустрию Биткойна, новости о валюте, технические разработки Биткойна (например, сеть Lightning), правила во всем мире и любые другие новости или проблемы, которые могут повлиять на успех Биткойна.
Эта методология рассматривает ценность Биткойна как технологии (независимо от текущей цены) и соответствующие внешние силы, чтобы определить, что произойдет с ценой. Например, если Китай внезапно решит запретить биткойн, этот анализ предсказывает возможное падение цен.
Технический анализ
Пытается предсказать цену, изучая рыночную статистику, такую как прошлые движения цен и объемы торгов. Он пытается определить закономерности и тенденции в цене и на их основе сделать вывод, что произойдет с ценой в будущем.
Основное предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в следующем: независимо от того, что в настоящее время происходит в мире, движения цен говорят сами за себя и рассказывают какую-то историю, которая помогает вам предсказать, что произойдет дальше.
Итак, какая методология лучше?
Как я уже сказал в предыдущей главе, никто не может точно предсказать будущее. С фундаментальной точки зрения многообещающее технологическое достижение может закончиться провалом, а с технической точки зрения график ведет себя не так, как раньше.
Простая правда в том, что никаких гарантий для торговли нет. Однако правильное сочетание обеих методологий, вероятно, даст наилучшие результаты.
4. Понимание условий торговли биткойнами
Давайте продолжим разбирать некоторые запутанные термины и статистику, с которыми вы столкнетесь на большинстве биткойнских и криптобирж:
Торговые платформы против брокеров против торговых площадок
Торговая платформа Биткойн - это онлайн-сайты, где покупатели и продавцы автоматически сопоставляются. Обратите внимание, что торговая платформа отличается от брокера Биткойн, такого как Coinmama.
В отличие от торговых платформ, брокеры продают вам биткойны напрямую и обычно за более высокую плату. Торговая платформа также отличается от торговой площадки, такой как LocalBitcoins, где покупатели и продавцы напрямую общаются друг с другом, чтобы завершить сделку.
Книга заказов
Полный список заявок на покупку и продажу указан в книге заявок на рынке, которую можно просмотреть на торговой платформе. Заявки на покупку называются заявками, поскольку люди делают ставки на цены, чтобы купить биткойн. Ордера на продажу называются асками, поскольку они показывают цену продажи, которую запрашивают продавцы.
Цена Биткойн
Когда люди говорят о «цене» Биткойна, они на самом деле имеют в виду цену последней сделки, проведенной на конкретной торговой платформе. Это важное различие происходит потому, что, в отличие, например, от долларов США, не существует единой глобальной цены на биткойны, которой бы все следовали.
Например, цена биткойна в некоторых странах может отличаться от его цены в США, поскольку основные биржи в этих странах включают разные сделки.
Примечание. Иногда рядом с ценой также встречаются термины «максимум» и «минимум». Эти условия относятся к самой высокой и самой низкой цене биткойнов за последние 24 часа.
Объем
Объем означает общее количество биткойнов, которые были проданы за определенный период времени. Объем используется трейдерами для определения значимости тренда; значительные тренды обычно сопровождаются большими объемами торгов, тогда как слабые тренды сопровождаются низкими объемами.
Например, здоровый восходящий тренд будет сопровождаться высокими объемами, когда цена растет, и низкими объемами, когда цена снижается.
Если вы наблюдаете внезапное изменение направления цены, эксперты рекомендуют проверить, насколько значительным является объем торгов, чтобы определить, является ли это незначительной коррекцией или началом противоположного тренда.
Рыночный (или мгновенный) ордер
Этот тип ордера можно выставить на торговой платформе, и он будет мгновенно исполнен по любой возможной цене. Вы только устанавливаете количество биткойнов, которое хотите купить или продать, и приказываете обмену выполнить его немедленно. Затем торговая платформа сопоставляет продавцов или покупателей, чтобы уважительно выполнить ваш заказ.
После размещения заказа высока вероятность того, что ваш заказ будет выполнен не одним покупателем или продавцом, а несколькими людьми по разным ценам.
Например, предположим, вы разместили рыночный ордер на покупку пяти биткойнов. Торговая платформа теперь ищет самых дешевых продавцов.
Заказ будет выполнен, когда у него накопится достаточно продавцов, чтобы передать пять биткойнов. В зависимости от наличия продавцов вы можете в конечном итоге купить три биткойна по одной цене, а два других - по более высокой цене.
Другими словами, в рыночном ордере вы не прекращаете покупать или продавать биткойны до тех пор, пока не будет достигнута запрошенная сумма. С рыночными ордерами вы можете в конечном итоге заплатить больше или продать меньше, чем планировали, поэтому будьте осторожны.
Лимитный ордер
Он позволяет вам покупать или продавать биткойны по определенной цене, которую вы выбираете. Другими словами, заказ может быть выполнен не полностью, так как покупателей или продавцов не хватит для удовлетворения ваших требований.
Допустим, вы размещаете лимитный ордер на покупку пяти биткойнов по цене 10 000 долларов за монету. Тогда вы могли бы получить только 4 биткойна, потому что не было других продавцов, желающих продать вам последний биткойн по цене 10 000 долларов. Оставшийся заказ на 1 биткойн останется там до тех пор, пока цена снова не достигнет 10000 долларов, а затем заказ будет выполнен.
Стоп-лосс
Позволяет установить конкретную цену, по которой вы хотите продавать в будущем, если цена резко упадет. Этот тип ордера полезен для минимизации потерь.
По сути, это приказ, который сообщает торговой платформе следующее: если цена упадет на определенный процент или до определенного уровня, я продам свои биткойны по заранее установленной цене, поэтому я потеряю как можно меньше денег. Ордер стоп-лосс действует как рыночный ордер.
Другими словами, как только будет достигнута стоп-цена, рынок начнет продавать ваши монеты по любой цене, пока заказ не будет выполнен.
Сборы Maker и Taker
Другие условия, с которыми вы можете столкнуться при торговле, - это комиссии мейкера и тейкера. Лично я до сих пор считаю эту модель одной из самых запутанных, но давайте попробуем разобраться в ней.
Биржи хотят побудить людей торговать. Другими словами, они хотят «создать рынок». Следовательно, всякий раз, когда вы создаете новый ордер, который не может быть согласован ни с одним существующим покупателем или продавцом, то есть лимитный ордер, вы в основном являетесь маркет-мейкером, и у вас обычно будут более низкие комиссии.
Тем временем маркет-мейкер размещает заказы, которые выполняются мгновенно, то есть рыночные заказы, поскольку маркет-мейкер уже существует, чтобы удовлетворить их запросы. Тейкеры удаляют бизнес с биржи, поэтому у них обычно более высокие комиссии, чем у мейкеров, которые добавляют заказы в книгу заказов биржи.
Например, возможно, вы выставили лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 10 000 долларов (максимум), но самый дешевый продавец готов продать только по 11 000 долларов. Значит, вы только что создали новый рынок для продавцов, которые хотят продавать по 10 000 долларов.
Поэтому всякий раз, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной цены или ордер на продажу выше рыночной, вы становитесь маркет-мейкером.
Используя тот же пример, возможно, вы размещаете лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 12 000 долларов (максимум), а самый дешевый продавец продает один биткойн по цене 11 000 долларов. Тогда ваш заказ будет выполнен моментально. Вы будете удалять заказы из книги заказов биржи, поэтому вас считают маркет-тейкером.
5. Чтение графиков цен
Теперь, когда вы знакомы с основными торговыми терминами, пришло время сделать краткое введение в чтение графиков цен.
Японские подсвечники
Японские свечи - очень широко используемый тип ценового графика, основанный на древнем японском методе технического анализа, который использовался в торговле рисом в 1600-х годах.
Каждая «свеча» представляет собой цену открытия, минимума, максимума и закрытия за данный период времени. В связи с этим японские свечи иногда называют графиком OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие).
В зависимости от того, является ли свеча зеленой или красной, вы можете сказать, была ли цена закрытия таймфрейма выше или ниже цены открытия.
Если свеча зеленого цвета, это означает, что цена открытия была ниже, чем цена закрытия, поэтому в течение этого периода цена в целом росла. С другой стороны, если свеча красная, это означает, что цена открытия была выше цены закрытия, поэтому цена пошла вниз.
На изображении выше цена открытия зеленой свечи - это широкая нижняя часть свечи, цена закрытия - широкая верхняя часть свечи, а также самые высокие и самые низкие сделки в этом таймфрейме на обоих концах свечи. .
Когда мы находимся на бычьем рынке, большинство свечей обычно зеленого цвета. Если это медвежий рынок, большинство свечей будут красными.
Рынки Bull and Bear
Эти термины используются для обозначения общего тренда графика, идет ли он вверх или вниз. Они названы в честь этих животных из-за того, как они атакуют своих противников.
Бык поднимает рога вверх, а медведь лапы опускает вниз. Итак, эти животные - метафоры движения рынка: если тренд восходящий, это бычий рынок. Но если тренд нисходящий, это медвежий рынок.
Уровни сопротивления и поддержки
Часто, глядя на рыночные графики, такие как OHCL, может показаться, что цена Биткойна не может пробить определенные максимумы или минимумы. Например, вы можете стать свидетелем того, как цена Биткойна поднялась до 10 000 долларов, а затем, кажется, достигла виртуального «потолка» и застряла на этой цене на некоторое время, не преодолевая ее.
В этом сценарии 10000 долларов - это уровень сопротивления - высокая цена, которую Биткойн изо всех сил пытается превзойти. Уровень сопротивления - это результат исполнения многих ордеров на продажу по этой цене. Вот почему цена не может пробиться в этот конкретный момент.
Уровни поддержки в некотором смысле являются зеркальным отображением уровней сопротивления. Они выглядят как «пол». Цена Биткойна, кажется, не опускается ниже, когда цена падает. Уровень поддержки будет сопровождаться множеством ордеров на покупку, установленных по цене уровня. Высокий спрос покупателя на уровне поддержки смягчает нисходящий тренд.
Исторически сложилось так, что чем чаще цена не может выйти за пределы уровней поддержки или сопротивления, тем более сильными считаются эти уровни.
Интересно, что уровни как сопротивления, так и поддержки обычно устанавливаются вокруг круглых чисел, например 10 000, 15 000 и т. Д. Причина этого в том, что многие неопытные трейдеры, как правило, исполняют ордера на покупку или продажу по круглым ценам, что заставляет их действовать как сильные ценовые барьеры.
Психология также вносит большой вклад в определение уровней поддержки и сопротивления. Например, до 2017 года казалось дорогим платить 1000 долларов за биткойн, поэтому был сильный уровень сопротивления на уровне 1000 долларов. Как только этот уровень был нарушен, был создан новый уровень психологического сопротивления: 10 000 долларов.
6. Распространенные торговые ошибки
Отлично, вы зашли так далеко, и к настоящему времени у вас должно быть достаточно ноу-хау, чтобы получить некоторый практический опыт. Однако важно помнить, что торговля - это рискованный бизнес, а ошибки стоят денег.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые люди совершают, когда начинают торговать, - в надежде, что вы сможете их избежать.
Ошибка №1 - Рисковать больше, чем вы можете себе позволить, чтобы потерять
Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - это рискнуть большей суммой денег, чем вы можете позволить себе потерять. Обратите внимание на количество, которое вам удобно. Вот наихудший сценарий: вы в конечном итоге все потеряете. Если вы обнаружите, что торгуете выше этой суммы, остановитесь. Ты делаешь это неправильно.
Торговля - очень рискованный бизнес. Если вы инвестируете больше денег, чем вам удобно, это повлияет на вашу торговлю и может привести к принятию неверных решений.
Ошибка № 2 - Отсутствие плана
Еще одна ошибка, которую делают люди, начинающие торговать, - это отсутствие достаточно четкого плана действий. Другими словами, они не знают, почему они входят в конкретную сделку, и, что более важно, когда им следует выйти из этой сделки. Поэтому четкие цели по прибыли и стоп-лоссы должны быть определены до начала торговли.
Ошибка № 3 - оставлять деньги на бирже
Это самое основное правило для любого криптотрейдера: НИКОГДА не оставляйте свои деньги на бирже, на которой вы в настоящее время не торгуете. Если ваши деньги находятся на бирже, это означает, что вы не можете их контролировать. Если биржа будет взломана, отключится или прекратит работу, вы можете потерять эти деньги.
Всякий раз, когда у вас есть деньги, которые не нужны в краткосрочной перспективе для торговли на бирже, обязательно переместите их в свой собственный биткойн-кошелек или банковский счет для хранения.
Ошибка №4 - впадать в страх или жадность
Действия многих трейдеров обычно контролируются двумя основными эмоциями: страхом и жадностью. Страх может проявиться в форме преждевременного закрытия вашей сделки из-за того, что вы прочитали тревожную новость, услышали слух от друга или испугались внезапного падения цены (которое вскоре может быть исправлено).
Другая важная эмоция, жадность, на самом деле также основана на страхе: страхе упустить что-то. Когда вы слышите, как люди говорят вам о следующем важном событии, или когда рыночные цены резко растут, вы не хотите пропустить все происходящее. Таким образом, вы можете войти в сделку слишком рано или даже отложить закрытие открытой сделки.
Помните, что в большинстве случаев нами управляют эмоции. Поэтому никогда не говорите: «Со мной этого не случится». Помните о своей естественной склонности к страху и жадности и обязательно придерживайтесь плана, который был разработан до того, как вы начали торговлю.
Ошибка № 5 - Не усвоить урок
Независимо от того, совершили ли вы успешную сделку, всегда можно извлечь урок. Никому не удается совершать только прибыльные сделки, и никто не доходит до того, чтобы делать деньги, не теряя при этом немного денег.
Важно не то, зарабатываете ли вы деньги или нет. Скорее, дело в том, удалось ли вам по-новому взглянуть на то, как лучше торговать в следующий раз.
7. Часто задаваемые вопросы
Как торговать биткойнами?
Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
Дейтрейдинг - хороший способ заработать деньги?
Дневная торговля - это лишь один из многих методов, которые вы можете выбрать для торговли. Другие примеры включают торговлю на колебаниях или скальпинг.
Хотя многие люди будут утверждать, что дневная торговля - это хороший способ заработать деньги, более 90% людей бросают дневную торговлю в первые 3 месяца.
Любая торговая стратегия может работать, если вы последовательны и готовы тратить время и усилия, чтобы научиться быть лучше других трейдеров.
8. Заключение
Мы рассмотрели много вопросов о торговле биткойнами, но я должен вас предупредить: большинство людей, которые начинают торговать биткойнами, через короткое время останавливаются, в основном потому, что им не удается успешно зарабатывать деньги.
Вот мое мнение: если вы хотите добиться успеха в торговле, вам, как и в любом другом предприятии, придется потратить значительное количество времени и денег на приобретение соответствующих навыков. Если вы хотите заняться торговлей, чтобы быстро заработать, тогда, возможно, лучше вообще избегать торговли.
Нет такой вещи, как быстрые и легкие деньги - без риска или недостатка на другом конце. Однако, если вы стремитесь узнать, как стать профессиональным биткойн-трейдером, взгляните на наш раздел ресурсов ниже. Эти ресурсы помогут вам получить самые лучшие инструменты и продолжить обучение.
У вас все еще могут быть вопросы. Если да, просто оставьте их в разделе комментариев ниже.
Не любите читать? Вместо этого посмотрите видео-руководство:
Сводка по торговле биткойнами
Торговля биткойнами - это покупка по низкой цене и продажа по высокой. В отличие от инвестирования, которое означает хранение биткойнов в течение длительного времени, торговые сделки заключаются в попытке предсказать движение цен путем изучения отрасли в целом и ценовых графиков в частности.
Есть два основных метода, которые люди используют для анализа цены Биткойна - фундаментальный анализ и технический анализ. Успешная торговля требует много времени, денег и усилий, прежде чем вы действительно сможете в ней преуспеть.
Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
- Откройте счет на бирже биткойнов (например, CEX.io, eToro, Bitstamp)
- Подтвердите вашу личность
- Внесите деньги на свой счет
- Откройте свою первую позицию на бирже (например, покупка или короткая продажа)
1. Биткойн-трейдинг против инвестирования
Первое, что мы хотим сделать, прежде чем углубиться в предмет, - это понять, что такое торговля биткойнами и чем она отличается от инвестирования в биткойны.
Когда люди инвестируют в биткойны, это обычно означает, что они покупают биткойны на длительный срок. Другими словами, они верят, что цена в конечном итоге будет расти , независимо от взлетов и падений, которые происходят на этом пути. Обычно люди инвестируют в биткойн, потому что верят в технологию, идеологию или команду, стоящую за валютой.
Биткойн-инвесторы склонны удерживать валюту в долгосрочной перспективе (HODL - популярный термин в сообществе биткойнов, который фактически родился из-за опечатки в слове «удерживать» - в старом сообщении 2013 года на форуме BitcoinTalk).
Биткойн-трейдеры, с другой стороны, покупают и продают биткойн в краткосрочной перспективе, когда они думают, что можно получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают биткойн как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не утруждают себя изучением технологии или идеологии продукта, которым торгуют.
При этом люди могут торговать биткойнами и при этом заботиться об этом, и многие люди инвестируют и торгуют одновременно. Что касается внезапного роста популярности торговли биткойнами (и несколькими альткойнами), то на то есть несколько причин.
Во-первых, биткойн очень изменчив. Другими словами, вы можете получить хорошую прибыль, если вам удастся правильно предвидеть рынок. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткойнами открыта круглосуточно и без выходных.
Большинство традиционных рынков, таких как фондовые и товарные, имеют время открытия и закрытия. С биткойнами вы можете покупать и продавать, когда захотите.
Наконец, относительно нерегулируемый ландшафт Биткойна позволяет относительно легко начать торговлю - без необходимости в длительных процессах проверки личности.
2. Торговые методы
Хотя все трейдеры хотят одного и того же, они практикуют разные методы, чтобы получить это. Рассмотрим несколько примеров популярных видов торговли:
Дневная торговля
Этот метод предполагает проведение нескольких сделок в течение дня и попытку получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Дневные трейдеры проводят много времени, глядя на экраны компьютеров, и обычно они просто закрывают все свои сделки к концу каждого дня.
Скальпинг
Эта стратегия дневной торговли становится популярной в последнее время. Скальпинг пытается получить существенную прибыль на небольших изменениях цен, и его часто называют «получением гроша перед катком».
Скальпинг ориентирован на чрезвычайно краткосрочную торговлю и основан на идее о том, что получение небольшой прибыли многократно ограничивает риски и создает преимущества для трейдеров. Скальперы могут совершать десятки или даже сотни сделок за один день.
Свинг трейдинг
Этот тип торговли пытается использовать естественные колебания ценовых циклов. Свинг-трейдеры пытаются определить начало определенного ценового движения и затем войти в сделку. Они держатся до тех пор, пока движение не угаснет, и фиксируют прибыль.
Свинг-трейдеры пытаются увидеть общую картину, не следя за экраном своего компьютера. Например, свинг-трейдеры могут открыть торговую позицию и держать ее открытой в течение недель или даже месяцев, пока не достигнут желаемого результата.
3. Методы анализа: фундаментальные и технические.
Могу ли я предсказать движение цены Биткойна?
Короткий ответ заключается в том, что никто не может точно предсказать, что произойдет с ценой биткойнов. Однако некоторые трейдеры определили определенные закономерности, методы и правила, которые позволяют им получать прибыль в долгосрочной перспективе. Никто не совершает исключительно прибыльных сделок, но идея заключается в следующем: в конце дня вы должны увидеть положительный баланс, даже если в процессе вы понесли некоторые убытки.
Люди следуют двум основным методологиям, когда они анализируют биткойны (или что-то еще, чем они хотят торговать, если на то пошло) - фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ
Пытается предсказать цену, глядя на общую картину. В Биткойне, например, фундаментальный анализ оценивает индустрию Биткойна, новости о валюте, технические разработки Биткойна (например, сеть Lightning), правила во всем мире и любые другие новости или проблемы, которые могут повлиять на успех Биткойна.
Эта методология рассматривает ценность Биткойна как технологии (независимо от текущей цены) и соответствующие внешние силы, чтобы определить, что произойдет с ценой. Например, если Китай внезапно решит запретить биткойн, этот анализ предсказывает возможное падение цен.
Технический анализ
Пытается предсказать цену, изучая рыночную статистику, такую как прошлые движения цен и объемы торгов. Он пытается определить закономерности и тенденции в цене и на их основе сделать вывод, что произойдет с ценой в будущем.
Основное предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в следующем: независимо от того, что в настоящее время происходит в мире, движения цен говорят сами за себя и рассказывают какую-то историю, которая помогает вам предсказать, что произойдет дальше.
Итак, какая методология лучше?
Как я уже сказал в предыдущей главе, никто не может точно предсказать будущее. С фундаментальной точки зрения многообещающее технологическое достижение может закончиться провалом, а с технической точки зрения график ведет себя не так, как раньше.
Простая правда в том, что никаких гарантий для торговли нет. Однако правильное сочетание обеих методологий, вероятно, даст наилучшие результаты.
4. Понимание условий торговли биткойнами
Давайте продолжим разбирать некоторые запутанные термины и статистику, с которыми вы столкнетесь на большинстве биткойнских и криптобирж:
Торговые платформы против брокеров против торговых площадок
Торговая платформа Биткойн - это онлайн-сайты, где покупатели и продавцы автоматически сопоставляются. Обратите внимание, что торговая платформа отличается от брокера Биткойн, такого как Coinmama.
В отличие от торговых платформ, брокеры продают вам биткойны напрямую и обычно за более высокую плату. Торговая платформа также отличается от торговой площадки, такой как LocalBitcoins, где покупатели и продавцы напрямую общаются друг с другом, чтобы завершить сделку.
Книга заказов
Полный список заявок на покупку и продажу указан в книге заявок на рынке, которую можно просмотреть на торговой платформе. Заявки на покупку называются заявками, поскольку люди делают ставки на цены, чтобы купить биткойн. Ордера на продажу называются асками, поскольку они показывают цену продажи, которую запрашивают продавцы.
Цена Биткойн
Когда люди говорят о «цене» Биткойна, они на самом деле имеют в виду цену последней сделки, проведенной на конкретной торговой платформе. Это важное различие происходит потому, что, в отличие, например, от долларов США, не существует единой глобальной цены на биткойны, которой бы все следовали.
Например, цена биткойна в некоторых странах может отличаться от его цены в США, поскольку основные биржи в этих странах включают разные сделки.
Примечание. Иногда рядом с ценой также встречаются термины «максимум» и «минимум». Эти условия относятся к самой высокой и самой низкой цене биткойнов за последние 24 часа.
Объем
Объем означает общее количество биткойнов, которые были проданы за определенный период времени. Объем используется трейдерами для определения значимости тренда; значительные тренды обычно сопровождаются большими объемами торгов, тогда как слабые тренды сопровождаются низкими объемами.
Например, здоровый восходящий тренд будет сопровождаться высокими объемами, когда цена растет, и низкими объемами, когда цена снижается.
Если вы наблюдаете внезапное изменение направления цены, эксперты рекомендуют проверить, насколько значительным является объем торгов, чтобы определить, является ли это незначительной коррекцией или началом противоположного тренда.
Рыночный (или мгновенный) ордер
Этот тип ордера можно выставить на торговой платформе, и он будет мгновенно исполнен по любой возможной цене. Вы только устанавливаете количество биткойнов, которое хотите купить или продать, и приказываете обмену выполнить его немедленно. Затем торговая платформа сопоставляет продавцов или покупателей, чтобы уважительно выполнить ваш заказ.
После размещения заказа высока вероятность того, что ваш заказ будет выполнен не одним покупателем или продавцом, а несколькими людьми по разным ценам.
Например, предположим, вы разместили рыночный ордер на покупку пяти биткойнов. Торговая платформа теперь ищет самых дешевых продавцов.
Заказ будет выполнен, когда у него накопится достаточно продавцов, чтобы передать пять биткойнов. В зависимости от наличия продавцов вы можете в конечном итоге купить три биткойна по одной цене, а два других - по более высокой цене.
Другими словами, в рыночном ордере вы не прекращаете покупать или продавать биткойны до тех пор, пока не будет достигнута запрошенная сумма. С рыночными ордерами вы можете в конечном итоге заплатить больше или продать меньше, чем планировали, поэтому будьте осторожны.
Лимитный ордер
Он позволяет вам покупать или продавать биткойны по определенной цене, которую вы выбираете. Другими словами, заказ может быть выполнен не полностью, так как покупателей или продавцов не хватит для удовлетворения ваших требований.
Допустим, вы размещаете лимитный ордер на покупку пяти биткойнов по цене 10 000 долларов за монету. Тогда вы могли бы получить только 4 биткойна, потому что не было других продавцов, желающих продать вам последний биткойн по цене 10 000 долларов. Оставшийся заказ на 1 биткойн останется там до тех пор, пока цена снова не достигнет 10000 долларов, а затем заказ будет выполнен.
Стоп-лосс
Позволяет установить конкретную цену, по которой вы хотите продавать в будущем, если цена резко упадет. Этот тип ордера полезен для минимизации потерь.
По сути, это приказ, который сообщает торговой платформе следующее: если цена упадет на определенный процент или до определенного уровня, я продам свои биткойны по заранее установленной цене, поэтому я потеряю как можно меньше денег. Ордер стоп-лосс действует как рыночный ордер.
Другими словами, как только будет достигнута стоп-цена, рынок начнет продавать ваши монеты по любой цене, пока заказ не будет выполнен.
Сборы Maker и Taker
Другие условия, с которыми вы можете столкнуться при торговле, - это комиссии мейкера и тейкера. Лично я до сих пор считаю эту модель одной из самых запутанных, но давайте попробуем разобраться в ней.
Биржи хотят побудить людей торговать. Другими словами, они хотят «создать рынок». Следовательно, всякий раз, когда вы создаете новый ордер, который не может быть согласован ни с одним существующим покупателем или продавцом, то есть лимитный ордер, вы в основном являетесь маркет-мейкером, и у вас обычно будут более низкие комиссии.
Тем временем маркет-мейкер размещает заказы, которые выполняются мгновенно, то есть рыночные заказы, поскольку маркет-мейкер уже существует, чтобы удовлетворить их запросы. Тейкеры удаляют бизнес с биржи, поэтому у них обычно более высокие комиссии, чем у мейкеров, которые добавляют заказы в книгу заказов биржи.
Например, возможно, вы выставили лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 10 000 долларов (максимум), но самый дешевый продавец готов продать только по 11 000 долларов. Значит, вы только что создали новый рынок для продавцов, которые хотят продавать по 10 000 долларов.
Поэтому всякий раз, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной цены или ордер на продажу выше рыночной, вы становитесь маркет-мейкером.
Используя тот же пример, возможно, вы размещаете лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 12 000 долларов (максимум), а самый дешевый продавец продает один биткойн по цене 11 000 долларов. Тогда ваш заказ будет выполнен моментально. Вы будете удалять заказы из книги заказов биржи, поэтому вас считают маркет-тейкером.
5. Чтение графиков цен
Теперь, когда вы знакомы с основными торговыми терминами, пришло время сделать краткое введение в чтение графиков цен.
Японские подсвечники
Японские свечи - очень широко используемый тип ценового графика, основанный на древнем японском методе технического анализа, который использовался в торговле рисом в 1600-х годах.
Каждая «свеча» представляет собой цену открытия, минимума, максимума и закрытия за данный период времени. В связи с этим японские свечи иногда называют графиком OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие).
В зависимости от того, является ли свеча зеленой или красной, вы можете сказать, была ли цена закрытия таймфрейма выше или ниже цены открытия.
Если свеча зеленого цвета, это означает, что цена открытия была ниже, чем цена закрытия, поэтому в течение этого периода цена в целом росла. С другой стороны, если свеча красная, это означает, что цена открытия была выше цены закрытия, поэтому цена пошла вниз.
На изображении выше цена открытия зеленой свечи - это широкая нижняя часть свечи, цена закрытия - широкая верхняя часть свечи, а также самые высокие и самые низкие сделки в этом таймфрейме на обоих концах свечи. .
Когда мы находимся на бычьем рынке, большинство свечей обычно зеленого цвета. Если это медвежий рынок, большинство свечей будут красными.
Рынки Bull and Bear
Эти термины используются для обозначения общего тренда графика, идет ли он вверх или вниз. Они названы в честь этих животных из-за того, как они атакуют своих противников.
Бык поднимает рога вверх, а медведь лапы опускает вниз. Итак, эти животные - метафоры движения рынка: если тренд восходящий, это бычий рынок. Но если тренд нисходящий, это медвежий рынок.
Уровни сопротивления и поддержки
Часто, глядя на рыночные графики, такие как OHCL, может показаться, что цена Биткойна не может пробить определенные максимумы или минимумы. Например, вы можете стать свидетелем того, как цена Биткойна поднялась до 10 000 долларов, а затем, кажется, достигла виртуального «потолка» и застряла на этой цене на некоторое время, не преодолевая ее.
В этом сценарии 10000 долларов - это уровень сопротивления - высокая цена, которую Биткойн изо всех сил пытается превзойти. Уровень сопротивления - это результат исполнения многих ордеров на продажу по этой цене. Вот почему цена не может пробиться в этот конкретный момент.
Уровни поддержки в некотором смысле являются зеркальным отображением уровней сопротивления. Они выглядят как «пол». Цена Биткойна, кажется, не опускается ниже, когда цена падает. Уровень поддержки будет сопровождаться множеством ордеров на покупку, установленных по цене уровня. Высокий спрос покупателя на уровне поддержки смягчает нисходящий тренд.
Исторически сложилось так, что чем чаще цена не может выйти за пределы уровней поддержки или сопротивления, тем более сильными считаются эти уровни.
Интересно, что уровни как сопротивления, так и поддержки обычно устанавливаются вокруг круглых чисел, например 10 000, 15 000 и т. Д. Причина этого в том, что многие неопытные трейдеры, как правило, исполняют ордера на покупку или продажу по круглым ценам, что заставляет их действовать как сильные ценовые барьеры.
Психология также вносит большой вклад в определение уровней поддержки и сопротивления. Например, до 2017 года казалось дорогим платить 1000 долларов за биткойн, поэтому был сильный уровень сопротивления на уровне 1000 долларов. Как только этот уровень был нарушен, был создан новый уровень психологического сопротивления: 10 000 долларов.
6. Распространенные торговые ошибки
Отлично, вы зашли так далеко, и к настоящему времени у вас должно быть достаточно ноу-хау, чтобы получить некоторый практический опыт. Однако важно помнить, что торговля - это рискованный бизнес, а ошибки стоят денег.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые люди совершают, когда начинают торговать, - в надежде, что вы сможете их избежать.
Ошибка №1 - Рисковать больше, чем вы можете себе позволить, чтобы потерять
Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - это рискнуть большей суммой денег, чем вы можете позволить себе потерять. Обратите внимание на количество, которое вам удобно. Вот наихудший сценарий: вы в конечном итоге все потеряете. Если вы обнаружите, что торгуете выше этой суммы, остановитесь. Ты делаешь это неправильно.
Торговля - очень рискованный бизнес. Если вы инвестируете больше денег, чем вам удобно, это повлияет на вашу торговлю и может привести к принятию неверных решений.
Ошибка № 2 - Отсутствие плана
Еще одна ошибка, которую делают люди, начинающие торговать, - это отсутствие достаточно четкого плана действий. Другими словами, они не знают, почему они входят в конкретную сделку, и, что более важно, когда им следует выйти из этой сделки. Поэтому четкие цели по прибыли и стоп-лоссы должны быть определены до начала торговли.
Ошибка № 3 - оставлять деньги на бирже
Это самое основное правило для любого криптотрейдера: НИКОГДА не оставляйте свои деньги на бирже, на которой вы в настоящее время не торгуете. Если ваши деньги находятся на бирже, это означает, что вы не можете их контролировать. Если биржа будет взломана, отключится или прекратит работу, вы можете потерять эти деньги.
Всякий раз, когда у вас есть деньги, которые не нужны в краткосрочной перспективе для торговли на бирже, обязательно переместите их в свой собственный биткойн-кошелек или банковский счет для хранения.
Ошибка №4 - впадать в страх или жадность
Действия многих трейдеров обычно контролируются двумя основными эмоциями: страхом и жадностью. Страх может проявиться в форме преждевременного закрытия вашей сделки из-за того, что вы прочитали тревожную новость, услышали слух от друга или испугались внезапного падения цены (которое вскоре может быть исправлено).
Другая важная эмоция, жадность, на самом деле также основана на страхе: страхе упустить что-то. Когда вы слышите, как люди говорят вам о следующем важном событии, или когда рыночные цены резко растут, вы не хотите пропустить все происходящее. Таким образом, вы можете войти в сделку слишком рано или даже отложить закрытие открытой сделки.
Помните, что в большинстве случаев нами управляют эмоции. Поэтому никогда не говорите: «Со мной этого не случится». Помните о своей естественной склонности к страху и жадности и обязательно придерживайтесь плана, который был разработан до того, как вы начали торговлю.
Ошибка № 5 - Не усвоить урок
Независимо от того, совершили ли вы успешную сделку, всегда можно извлечь урок. Никому не удается совершать только прибыльные сделки, и никто не доходит до того, чтобы делать деньги, не теряя при этом немного денег.
Важно не то, зарабатываете ли вы деньги или нет. Скорее, дело в том, удалось ли вам по-новому взглянуть на то, как лучше торговать в следующий раз.
7. Часто задаваемые вопросы
Как торговать биткойнами?
Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
- Откройте счет на бирже биткойнов (см. Ниже)
- Подтвердите вашу личность
- Внесите деньги на свой счет
- Откройте свою первую позицию на бирже (например, покупка или короткая продажа)
Дейтрейдинг - хороший способ заработать деньги?
Дневная торговля - это лишь один из многих методов, которые вы можете выбрать для торговли. Другие примеры включают торговлю на колебаниях или скальпинг.
Хотя многие люди будут утверждать, что дневная торговля - это хороший способ заработать деньги, более 90% людей бросают дневную торговлю в первые 3 месяца.
Любая торговая стратегия может работать, если вы последовательны и готовы тратить время и усилия, чтобы научиться быть лучше других трейдеров.
8. Заключение
Мы рассмотрели много вопросов о торговле биткойнами, но я должен вас предупредить: большинство людей, которые начинают торговать биткойнами, через короткое время останавливаются, в основном потому, что им не удается успешно зарабатывать деньги.
Вот мое мнение: если вы хотите добиться успеха в торговле, вам, как и в любом другом предприятии, придется потратить значительное количество времени и денег на приобретение соответствующих навыков. Если вы хотите заняться торговлей, чтобы быстро заработать, тогда, возможно, лучше вообще избегать торговли.
Нет такой вещи, как быстрые и легкие деньги - без риска или недостатка на другом конце. Однако, если вы стремитесь узнать, как стать профессиональным биткойн-трейдером, взгляните на наш раздел ресурсов ниже. Эти ресурсы помогут вам получить самые лучшие инструменты и продолжить обучение.
У вас все еще могут быть вопросы. Если да, просто оставьте их в разделе комментариев ниже.
