Руководство по маржинальной торговле криптовалютой

[Carder]

Руководство для начинающих по маржинальной торговле биткойнами и другими криптовалютами.​

Если вы хотите торговать криптовалютами, но у вас есть ограниченный объем капитала, с которым можно работать, вы можете рассмотреть инструмент, известный как маржинальная торговля. Заимствуя деньги у биржи криптовалют или у брокера, чтобы увеличить свою покупательную способность, маржинальная торговля предлагает потенциал для большей прибыли.
Конечно, это также сопряжено с высоким уровнем риска, поэтому давайте более подробно рассмотрим ключевые факты маржинальной торговли, которые вам необходимо понять, прежде чем открывать позицию.

Заявление об ограничении ответственности: эта информация не должна интерпретироваться как одобрение криптовалюты или какого-либо конкретного поставщика, услуги или предложения. Это не рекомендация торговать.

Что такое маржинальная торговля криптовалютой?​

Самое простое объяснение маржинальной торговли заключается в том, что вы торгуете криптовалютами с использованием заемных средств. Он включает в себя заимствование капитала под относительно высокими процентными ставками на бирже криптовалют, чтобы вы могли получить доступ к увеличенному кредитному плечу. Это позволяет вам получить доступ к увеличению прибыли, если рынок движется в вашу пользу, но также сопряжен с риском увеличения убытков.
В качестве очень простого примера предположим, что вы хотите купить криптовалюту, цена которой, как вы уверены, вырастет. Однако у вас есть только 1000 долларов, которые можно потратить на вашем торговом счете, и вы знаете, что если бы у вас было больше капитала, с которым можно было бы работать, вы могли бы получить большую прибыль.
При маржинальной торговле вы занимаете средства под средства, которые уже есть на вашем счете. Таким образом, если вы одолжите на бирже дополнительные 1000 долларов, у вас будет в общей сложности 2000 долларов для покупки, что потенциально может удвоить вашу прибыль, если цена изменится в вашу пользу.

Содержание​

• Где я могу торговать криптовалютами с маржой?
• Как это работает?
• Как вести маржинальную торговлю - открывать длинные позиции против коротких
• Чем маржинальная торговля криптовалютой отличается от обычной торговли?
• Каковы преимущества маржинальной торговли криптовалютой?
• Какие риски?
• Советы по маржинальной торговле
• Заключение и выводы

Где я могу торговать криптовалютами с маржой?​

Большинство сайтов маржинальной торговли не принимают счета от граждан США. Это связано с тем, что любой торговый сайт, используемый американцами, должен будет следовать правилам, установленным SEC, соблюдение которых может быть трудным.
В прошлом некоторые биржи были готовы смотреть в другую сторону, когда граждане США регистрировались, но в 2018 году ФБР захватило домен 1Broker, платформы на Маршалловых островах. Другие сайты начали банить граждан США, чтобы избежать такой участи.
Kraken - единственная уважаемая биржа, предлагающая маржинальную торговлю гражданам США на момент написания. Сайт недоступен для жителей штата Нью-Йорк или Вашингтон, и нет никаких гарантий, что он будет продолжать обслуживать американцев в будущем.

Могу ли я использовать VPN для доступа к другой бирже?​

Некоторые трейдеры из США используют виртуальные частные сети или VPN, чтобы заставить биржи думать, что они находятся в другой стране. Хотя это может позволить вам создать учетную запись на бирже, такой как BitMEX или Poloniex, нет гарантии, что вы вернете свои средства, если вас поймают.
Это означает, что вы потенциально можете потерять все свои вложенные деньги, если биржа обнаружит, что вы находитесь в США.

Как это работает?​

Чтобы понять маржинальную торговлю, вам сначала нужно понять концепцию кредитного плеча. Кредитное плечо означает возросшую покупательную способность, которую вы имеете при торговле криптовалютами с маржой. Максимальное кредитное плечо, к которому вы можете получить доступ, различается между платформами обмена, и вы обычно видите его в виде отношения, например 5: 1 или 20: 1.
Например, если платформа предлагает кредитное плечо 2: 1, вы можете открыть позицию на сумму, вдвое превышающую стоимость вашего торгового счета - другими словами, если у вас есть 10000 долларов на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 20000 долларов. Если максимальное кредитное плечо было 20: 1, вы могли бы открыть позицию на сумму, в 20 раз превышающую баланс вашего счета.
В результате, если рынок движется в вашу пользу, ваша прибыль будет увеличена на величину выбранного кредитного плеча. И наоборот, убытки также увеличиваются, если рынок движется против вас.

Маржа и кредитное плечо - в чем разница?​

Если вы изучали торговлю криптовалютой, возможно, вы встречали термины «маржа» и «кредитное плечо», которые используются более или менее взаимозаменяемо для обозначения одного и того же - так что они оба означают?
Маржа относится к ссуде, которую ваша криптовалютная биржа предлагает вам для заключения более крупных сделок. Этот кредит обеспечен средствами на вашем счете, и вам нужно будет вернуть его с процентами.
Трейдеры используют маржу для создания кредитного плеча, которое представляет собой увеличенную покупательную способность, которая позволяет вам открывать более крупные позиции, чем вы могли бы, если бы вы могли использовать только средства на своем счете. Кредитное плечо выражается как соотношение, например 2: 1 или 5: 1.

Как вести маржинальную торговлю - открывать длинные позиции против коротких​

Есть два варианта открытия маржинальной сделки:

• Собираюсь долго. Это также называется открытием или открытием длинной позиции, когда вы покупаете криптовалюту, полагая, что ее цена будет расти. Цель состоит в том, чтобы использовать кредитное плечо, чтобы получить выгоду от увеличения прибыли, если цена вырастет, как вы прогнозируете.
• Коротко. Это также называется открытием или открытием короткой позиции. Это подразумевает продажу криптовалюты, чтобы сделать ставку на то, что ее цена упадет. Цель состоит в том, чтобы затем выкупить эту криптовалюту, как только ее цена упадет, и получить прибыль от спреда.

Чем маржинальная торговля криптовалютой отличается от обычной торговли?​

Традиционный метод торговли криптовалютой - это покупать и продавать цифровые валюты на бирже за собственные средства. Вы покупаете монеты или токены по текущей цене, а затем удерживаете их до тех пор, пока цена (надеюсь) не вырастет в краткосрочной или долгосрочной перспективе, чтобы вы могли продать их с прибылью.
Ключевое отличие от маржинальной торговли заключается в том, что вы занимаетесь деньгами на бирже, чтобы повысить свою покупательную способность, что дает возможность получить более высокую прибыль.

Каковы преимущества маржинальной торговли криптовалютой?​

Основное преимущество маржинальной торговли - это возможность получения большей прибыли. Если рынок движется так, как вы ожидаете, и ваш прогноз цены верен, ваша прибыль увеличится - например, если вы используете кредитное плечо 2: 1, вы получите удвоенную прибыль. Если вы опытный трейдер с глубокими знаниями рынков криптовалют и управления рисками, маржинальная торговля может стать эффективным торговым инструментом, который поможет вам увеличить баланс.

Какие риски?​

Хотя маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, она также может увеличить ваши убытки. Это самый большой риск, о котором вам нужно знать, прежде чем вы даже рассматриваете маржинальную торговлю, поскольку вы можете потерять весь свой баланс.
Биржи всегда требуют, чтобы трейдеры поддерживали минимальный уровень капитала на своем счете, например 30% от открытой позиции. Если ваш баланс опускается ниже этого минимального маржинального требования, например, если рынок движется в направлении, противоположном тому, которое вы прогнозировали, вам придется добавить больше средств на свой счет, чтобы избежать ликвидации - это называется маржинальным требованием. Если вы не можете предоставить необходимые средства для поддержания заказа, он будет автоматически закрыт.
Также стоит отметить, что любые деньги, которые вы занимаете для финансирования маржинальной торговли, не предоставляются бесплатно. Вам нужно будет заплатить проценты на сумму, которую вы заимствуете, а также вернуть сумму кредита. Вам также необходимо обратить внимание на торговые комиссии платформы.

Прибыли и убытки увеличиваются​

Перед размещением маржинальной торговли убедитесь, что вы знаете, что торговля с использованием кредитного плеча увеличивает как прибыль, так и убытки. Хотя вы получите большую прибыль, если рынок пойдет в вашу пользу, вы также понесете большие потери, если цена пойдет в противоположном направлении, чем ваш прогноз. В результате маржинальная торговля не подходит для тех, кто плохо знаком с торговлей или криптовалютой.
Также важно знать, что вам необходимо постоянно удерживать определенный процент от стоимости вашей позиции на бирже, чтобы эта позиция оставалась открытой. Если вы понесли убыток по вашей позиции, превышающий определенный лимит, известный как цена ликвидации, ваш ордер будет автоматически закрыт.

Советы по маржинальной торговле​

При торговле с маржинальным счетом помните следующие советы:

• Подумайте, если вы неопытный трейдер. Если вы новичок в торговле или новичок в мире криптовалюты в целом, маржинальная торговля, вероятно, не для вас. Это очень рискованный подход, который лучше всего подходит для опытных трейдеров.
• Начни медленно. Чтобы свести к минимуму риски, для начинающих трейдеров с маржой часто рекомендуется начинать с использования низкого уровня кредитного плеча и избегать использования всех средств в одной транзакции.
• Управляйте рисками. Использование стоп-лоссов и тейк-профитов позволяет устанавливать четкие лимиты на закрытие позиций и помогает предотвратить проблемы.
• Изучите критерии биржи. Некоторые биржи предлагают только маржинальную торговлю клиентам, которые соответствуют ряду критериев, например, проверка идентификатора или возможность доступа к определенной сумме капитала. Не забудьте изучить любые квалификационные критерии, которые могут применяться, прежде чем выбирать биржу.

Заключение и выводы​

Если вы опытный трейдер и хотите торговать криптовалютой с маржой, начните с большого исследования. Сравните комиссии и функции, а также плюсы и минусы различных платформ маржинальной торговли, чтобы найти ту, которая подходит именно вам.

Отказ от ответственности: криптовалюты спекулятивны, сложны и сопряжены со значительными рисками - они очень изменчивы и чувствительны к вторичной активности. Производительность непредсказуема, и прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Прежде чем полагаться на эту информацию, примите во внимание свои собственные обстоятельства и получите собственный совет. Вам также следует проверить характер любого продукта или услуги (включая его правовой статус и соответствующие нормативные требования) и проконсультироваться на веб-сайтах соответствующих регулирующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение.
Раскрытие информации: на момент написания автор владеет IOTA и XLM.