На нестабильном рынке криптовалют есть что выиграть и многое потерять, и если вы хотите принимать правильные решения, вам нужно понимать, как проводить технический анализ.
Если вы новичок на рынке криптовалют и на рынке торговли в целом, то вы легко можете быть поражены тем, как представлена информация. Многие биржи и веб-сайты будут предоставлять подробные графики вместе с графиками цен и прогнозами цен, анализируя поведение рынка. Хотя наш глоссарий может помочь вам преодолеть технический жаргон, стоит немного углубиться в то, что показывают эти графики, чтобы вы могли более точно отслеживать рост и падение ваших криптовалют.
Отказ от ответственности: Эта информация не должна интерпретироваться как одобрение криптовалюты или какого-либо конкретного поставщика, услуги или предложения. Это не рекомендация торговать. Криптовалюты спекулятивны, сложны и сопряжены со значительными рисками - они очень изменчивы и чувствительны к вторичной активности. Производительность непредсказуема, и прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Прежде чем полагаться на эту информацию, примите во внимание свои собственные обстоятельства и получите собственный совет. Вам также следует проверить характер любого продукта или услуги (включая его правовой статус и соответствующие нормативные требования) и проконсультироваться с веб-сайтами соответствующих регулирующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение.
Поскольку это желание большинства трейдеров, мы часто видим естественные коррекции цен в течение коротких периодов, которые не нарушают общие тенденции, наблюдаемые в долгосрочные периоды. Если рынок будет оптимистичным в течение значительного времени, спрос сократит предложение монет для продажи, и цена вырастет. По мере роста цены вы можете ожидать, что в какой-то момент она станет медвежьей, поскольку люди будут пытаться заработать, продавая свои монеты. По мере продажи предложение начинает перевешивать спрос, в результате чего цена снижается.
Эти корректировки курса могут произойти в течение нескольких дней, если не часов, и именно это ищут внутридневные трейдеры, чтобы получить прибыль. Тем не менее, те, кто ищет долгосрочных результатов, будут смотреть на более длительные периоды - недели, месяцы или годы - в поисках полезных рекомендаций по общим восходящим или нисходящим тенденциям. Это предотвращает их паническую распродажу при падении цен, которое на самом деле может быть просто естественной коррекцией после периода роста цен.
Технический анализ монеты помогает вам читать рынок. Он включает в себя изучение диаграмм и графиков цен по-разному и поиск консенсуса в этой информации, который поможет вам предсказать, куда движется рынок. В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные элементы, которые вы увидите на диаграмме, и объясним, как они работают, что они говорят вам и как они пересекаются друг с другом.
Перед тем как погрузиться в воду, также важно помнить, что нельзя точно знать, что будет в будущем. Технический анализ использует то, что уже произошло, чтобы попытаться спрогнозировать, что произойдет в будущем, но нет ничего определенного. Вы не можете предсказать, что произойдет в будущем, особенно с рынком криптовалюты, где СМИ, влиятельные лица, киты (богатые трейдеры, которые могут покупать / продавать большие объемы) и правительства могут оказать такое внезапное и значительное влияние на цену.
Вместо того, чтобы прогнозировать, технический анализ позволяет вам подготовиться к будущим дням торговли как можно лучше.
Сам прямоугольник показывает разрыв между начальным и конечным балансом данной монеты в течение периода, который вы ищете. Итак, если вы смотрите на цену монеты по дням, то цветная прямоугольная часть каждой свечи показывает вам разницу между начальным балансом для торговли в этот день и конечным балансом для этого дня. Если свеча зеленого цвета, нижняя часть этого прямоугольника показывает цену открытия, а верхняя часть этого прямоугольника показывает цену закрытия. Зеленый цвет хорош, потому что он означает, что стоимость вашей монеты увеличилась в течение этого дня.
Если свеча красноватого цвета, это означает, что цена открытия находится вверху, а цена закрытия - внизу. Это явно плохая новость, поскольку это означает, что стоимость вашей монеты снизилась в течение дня. Однако это еще не все.
«Фитили», выходящие из прямоугольника сверху и снизу, показывают самый высокий и самый низкий диапазон цен в течение этого дня. Например, в течение любого 24-часового периода монета могла открываться по 1 доллару и закрыться по 2 доллара. Однако в какой-то момент в течение дня он мог упасть до 0,50 доллара и подняться до 3 долларов. Это полезная информация, поскольку она показывает, насколько волатильным является рынок в течение каждого 24-часового периода, а не только цены открытия и закрытия.
Чем более волатильным рынок, тем выше вероятность того, что прибыль (или убыток), понесенная вашей монетой в течение дня, может продолжиться или быть исправлена в следующий торговый день. Это потому, что он показывает, расширяется ли рынок больше вниз, чем вверх, или наоборот. Это также может показать, консолидируется ли рынок. Эта информация может дать вам представление о том, может ли монета рухнуть или луна.
Представьте себе сценарий, в котором фитиль наверху свечи очень короткий. Это говорит о том, что монета находится на подъеме, поскольку она закончила день близко к своей максимальной зарегистрированной цене за день. Если фитиль наверху был длинным, это показало бы, что в какой-то момент в течение дня цена монеты была намного выше, но люди начали продавать ее, чтобы получить прибыль. Это говорит о том, что рынок вот-вот снизится или станет медвежьим.
И наоборот, если фитиль на дне свечи короткий, это говорит о том, что люди все еще продают монету. Это увеличивает предложение и предполагает, что цена, скорее всего, снизится еще больше. Однако, если фитиль внизу довольно длинный, это говорит о том, что цена монеты уже упала, и люди начали покупать ее снова, надеясь получить ее по самой низкой цене. Это может привести к восходящему движению на следующий день.
Буквальный объем, количество торгуемых монет, часто отображается в виде столбца в нижней части графика цен. Высота этого столбца служит визуальным идентификатором объема, а цвет указывает, был ли этот объем более медвежьим (продажи) или бычьим (покупки). Объем важен тем, что показывает, насколько серьезен бычий или медвежий рынок. Чем больше объем торговли, тем большую волатильность мы увидим в цене. Трейдерам нравится волатильность, потому что она дает возможность покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Если мы хотим предсказать, сохранится ли бычий или медвежий тренд в течение длительного периода, объем может выступать в качестве индикатора. Если объем торгов велик, а цена растет, то в этом ценовом колебании есть реальный импульс. Итак, если вы думали о продаже своей монеты, вы можете воздержаться от ожидания продолжения восходящего тренда и, возможно, даже покупать больше в ожидании этого роста.
Конечно, никогда не стоит смотреть только на один индикатор. Вы должны смотреть на закономерности, которые совпадают по ряду индикаторов. Итак, то, что вы, возможно, ищете, - это не только большой всплеск объема транзакций, но и его сочетание с длинным фитилем наверху свечи. Это указывает на то, что быки больше не гонят цену вверх, а медведи начинают нисходящий тренд. В этом случае это может быть хорошее время для продажи.
Если общий объем торгов невелик, это говорит о том, что на рынке нет особой уверенности, поэтому любое изменение, которое мы видим в цене (вверх или вниз), с меньшей вероятностью продолжится в следующий период.
Если вы заметили внезапный резкий скачок громкости, который может произойти вокруг большого объявления, обратите особое внимание. Вероятно, это указывает на то, что скоро произойдет какое-то значительное движение цены этой монеты вверх или вниз. Это может дать вам предупреждение, необходимое для покупки или продажи, прежде чем более крупный рынок узнает, что что-то происходит.
Что касается второго типа объема, долларового объема за период, который относится к цене монеты, умноженной на торгуемый объем. Это позволяет нам сравнивать монеты разной цены. Например, всплеск миллиона сделок с монетой стоимостью 1 доллар может показаться большой суммой, но торговля была совершена только на 1 миллион долларов. Но всплеск 100000 сделок по 100-долларовой монете на самом деле гораздо более взрывоопасен, поскольку это показывает, что торговля на сумму 100 миллионов долларов имела место. Последняя монета, хотя и имеет меньший буквальный объем, на самом деле более значима для изменения, если вы выбираете между ними.
При изучении ценовых графиков вы встретите два типа скользящих средних: SMA (простая скользящая средняя) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя).
SMA, как следует из названия, довольно проста. Он отображает среднюю цену закрытия за установленный период времени. Допустим, вы рассматриваете семидневный период. Значение SMA для любого дня - это этот день плюс предыдущие шесть дней, разделенное на семь. Эта линия движется вверх и вниз по вашему графику, потому что каждый день добавляется новая цена закрытия, а старая цена закрытия падает. Вот почему это считается скользящей средней. SMA помогает показать тенденцию на рынке с течением времени, устраняя всю волатильность в течение 24-часового периода и вместо этого делая обзор ландшафта с высоты птичьего полета.
Эти линии, обозначенные на графике, выглядят как SMA (7) или MA (7). SMA / MA не требуют пояснений, а число в скобках представляет количество периодов, учитываемых средним значением. Если вы смотрите на дневной график, то это семь дней. Если это часовой график, это семь часов.
EMA - это немного другой зверь, и его сложнее объяснить. Используя семидневный пример, приведенный выше, вместо того, чтобы рассматривать конечный баланс каждого дня одинаково (и просто делить общую сумму на семь), график EMA взвешивает каждый день по-разному в зависимости от его близости к текущему дню. Таким образом, предыдущему дню придается больший вес, чем предыдущему дню, с уменьшением важности дням по мере того, как вы возвращаетесь через семидневный период. EMA более реакционна и может быстрее адаптироваться к волатильности на рынке.
Итак, как скользящая средняя помогает вам читать рынок? Он показывает поддержку или сопротивление покупке или продаже по определенной цене. Если цена закрытия дня не может преодолеть скользящую среднюю, это говорит о наличии сопротивления в той точке, где люди продают. Если он преодолевает скользящую среднюю, это подтверждает идею о том, что это бычий рынок, и вам следует искать возможность для продажи. Если цена закрытия не может опуститься ниже скользящей средней, это означает, что есть поддержка в виде людей, покупающих по этой цене. Если он действительно опускается ниже скользящей средней, это говорит о том, что рынок переходит в период нисходящего тренда и что мы можем начать наблюдать некоторые покупки.
Основное правило при работе со скользящими средними состоит в том, что чем дольше исследуемый период, тем сильнее индикатор. Имея это в виду, наш пример семи дней не так уж силен. Глядя на 70 дней, можно получить более надежное указание на то, начинает ли рынок двигаться выше или ниже скользящей средней.
Одна из причин, по которой эта форма технического анализа достаточно эффективна, заключается в том, что трейдеры используют ее для установления лимитов на покупку и продажу монет. Лимиты на покупку и продажу - это заранее определенные смарт-контракты, установленные на бирже, в соответствии с которыми трейдер заявляет, что он или она купит (или продаст) монету, когда цена достигнет определенной цифры. Поскольку это смарт-контракт, он активируется автоматически, без вмешательства человека, когда будет достигнута правильная цифра.
Например, представьте, что цена монеты составляет 10 долларов, а скользящая средняя - 15 долларов. Трейдер может создать смарт-контракт с биржей, который предусматривает покупку 100 монет, когда цена достигает 15 долларов. Это потому, что подобное движение предполагает бычий рынок и вероятный рост цен за его пределами. И наоборот, если цена монеты затем вырастет до 20 долларов, скользящая средняя будет расти вместе с ней, возможно, достигнув 17 долларов. На этом этапе трейдер может установить лимит продажи в размере 17 долларов США, в соответствии с которым эти 100 монет будут проданы, если рынок покажет медвежий тренд и опустится ниже скользящей средней.
В этом сценарии трейдер использовал скользящую среднюю в качестве ориентира, чтобы получить минимальную прибыль в размере 2 долларов за монету.
В конечном счете, то, что вы пытаетесь сделать с помощью скользящей средней, - это предсказать, где рынок установил свои ограничения на покупку и продажу. Ключевым моментом здесь является экспериментирование с разными периодами скользящей средней и сравнение их с подсвечниками. Если вы видите, что фитили на свечах расширяются выше или ниже скользящей средней (в зависимости от того, на какой стороне линии находится цена), но конечный баланс не пересекает линию, вы видите указание на поддержку (см. Выше линия) или сопротивление (ниже линии) для этой цены. Это связано с тем, что, как только рынок прошел эту точку, умные контракты были активированы, вернув цену.
Это дает вам некоторое представление о том, где были установлены лимиты на покупку и продажу на рынке.
Решение о том, следует ли вам использовать SMA или EMA, зависит от типа торговли, которую вы хотите вести. Как правило, SMA более полезны, если вы торгуете в течение более длительных периодов времени, например, еженедельно или даже ежедневно, поскольку они не реагируют на волатильность и дают более широкий взгляд на рынок. Для внутридневных трейдеров, которые следят за ежечасными (или менее) изменениями, EMA может быстрее определять колебания цен и возможности для заработка.
А теперь посмотрите на дни, прошедшие с этой даты. Пока нижняя точка, нижняя часть нижнего фитиля в данный день выше, чем точка А, рынок находится в восходящем тренде. Вам часто нужно смотреть на данные за месяцы или даже годы, чтобы увидеть, есть ли восходящий тренд, поскольку рынок будет естественным образом консолидироваться и колебаться волнами в более короткие периоды (дни или недели). Но в целом, если эти низкие фитили по-прежнему будут выше точки А, вы находитесь в восходящем тренде.
Естественно, обратная ситуация - тенденция к снижению. Если в течение длительного периода времени у вас есть четкая высшая точка, которую мы назовем точкой B, а верхняя часть верхнего фитиля в последующие дни постоянно ниже, чем точка B, у вас есть нисходящая тенденция.
Торговля по тренду означает, что вы покупаете по восходящей цене и продаете по нисходящей. Это общая цель для тех, кто хочет получить долгосрочную прибыль от покупки монет.
Когда вы хотите установить линию тренда на графике, вы щелкните две точки - точку, в которой вы начинаете свой тренд (самый низкий или самый высокий), и текущий день. Однако, чтобы быть уверенным, что тренд действительно является трендом, вы хотите, чтобы по крайней мере одна из свечей между этими точками касалась линии. Это третье касание делает линию тренда действительной. Если вы не можете этого понять, то период, на который вы смотрите, не дает вам четких свидетельств тенденции. А если вы можете получить более трех касаний, то вы увеличиваете силу этой тенденции.
Важно отметить, что тенденции могут быть обманчивыми. То, что явно похоже на нисходящий тренд в 90-дневный период, может, когда вы уменьшите масштаб до 900-дневного периода, может проявить себя как период консолидации в более крупном восходящем тренде. Поэтому при анализе тенденций убедитесь, что вы понимаете, что если вы посмотрите на 90-дневный тренд, не глядя на 900-дневный тренд, вы можете быть пойманы.
Помните, что технический анализ описывает только то, что произошло в прошлом, чтобы предложить предположение о том, что может произойти в будущем. Он не предсказывает, что произойдет!
Один из наиболее популярных индикаторов, с которыми вы столкнетесь, - это индекс относительной силы или RSI. RSI смотрит на импульс в торговой истории монеты, чтобы попытаться предсказать, перекуплена она или перепродана. Он представлен по шкале от 0 до 100 (100 - это конец перекупленности) и рассчитывается на 14 периодов для определения его числа.
Индекс относительной силы рассчитывается путем деления средней прибыли за 14-дневный период на средние убытки. Это движущийся индикатор, поэтому каждый новый день - это новый 14-дневный период, потому что самый старый день выпадает, а появляется самый последний.
Монета становится перекупленной, если есть продолжительный период прибыли, и перепродана, если есть продолжительный период потерь. Это говорит нам о том, что рынок будет готов к естественной коррекции на экстремумах RSI. Как правило, монета считается перекупленной, если RSI превышает 70, и перепроданной, если он ниже 30. Если в рамках вашего технического анализа вы видите, что RSI находится в одной из этих крайностей, это усиливает аргумент о том, что примерно быть разворотом на рынке.
Если объемы, свечи и скользящие средние также поддерживают этот аргумент, вы можете более уверенно покупать или продавать.
Если на следующий день вы получили максимум 7 долларов и минимум 6,50 долларов, у вас второй день подряд внутренние бары. Это показывает, что рынок ужесточается. Это важно отметить, поскольку исторически сужающийся рынок является индикатором того, что скоро произойдет прорыв. Прорыв - это скачок объема торгов, который быстро и значительно толкает цену вниз или вверх. Это происходит, когда рынок ужесточился до точки, когда трейдеры не зарабатывают деньги, поэтому ситуация становится тонко сбалансированной. Когда ход делается в любую сторону, он имеет тенденцию быть большим.
Если вы смотрите на графики и замечаете период сжатия или консолидации, то, возможно, вы видите семена прорыва. Это могло продолжаться несколько дней. Но в тот момент, когда следующая свеча превышает диапазон своих предшественников и не является внутренним баром, вы можете ожидать прорыва. Если свеча превышает максимальную точку предыдущего дня, это будет бычий прорыв; если он упадет за нижнюю точку, это будет медвежий прорыв. Если это движение подкреплено большим изменением объема торгов, у вас есть хороший индикатор того, что происходит значительный ценовой сдвиг.
Что еще более важно, вы также можете увидеть, какова цена монеты на разных биржах. Например, вы можете увидеть, что одна биржа может покупать монету по 2,10 доллара, а другая продает ту же монету по 1,90 доллара.
Простая математика должна сказать вам, что если вы перейдете на вторую биржу и купите монеты по 1,90 доллара, а затем перейдете на первую биржу и продадите их по 2,10 доллара, вы получите прибыль в размере 20 центов. Такая ситуация, когда разница в цене криптовалюты между двумя биржами одновременно, называется арбитражем. Для проницательного трейдера, способного быстро действовать со своими сделками, это может быть возможностью заработать немного денег.
Однако есть предостережения. Биржи взимают комиссию за совершение этих транзакций, плюс необходимость подтверждения транзакции в цепочке блоков может задержать процесс на достаточно долгое время, чтобы окно возможностей закрылось до его выполнения. Это всего лишь два фактора, которые следует учитывать и принимать во внимание, прежде чем использовать возможность арбитража.
Если вы новичок на рынке криптовалют и на рынке торговли в целом, то вы легко можете быть поражены тем, как представлена информация. Многие биржи и веб-сайты будут предоставлять подробные графики вместе с графиками цен и прогнозами цен, анализируя поведение рынка. Хотя наш глоссарий может помочь вам преодолеть технический жаргон, стоит немного углубиться в то, что показывают эти графики, чтобы вы могли более точно отслеживать рост и падение ваших криптовалют.
Отказ от ответственности: Эта информация не должна интерпретироваться как одобрение криптовалюты или какого-либо конкретного поставщика, услуги или предложения. Это не рекомендация торговать. Криптовалюты спекулятивны, сложны и сопряжены со значительными рисками - они очень изменчивы и чувствительны к вторичной активности. Производительность непредсказуема, и прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Прежде чем полагаться на эту информацию, примите во внимание свои собственные обстоятельства и получите собственный совет. Вам также следует проверить характер любого продукта или услуги (включая его правовой статус и соответствующие нормативные требования) и проконсультироваться с веб-сайтами соответствующих регулирующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение.
Что в этом руководстве
- Что такое технический анализ?
- Как работает свечной график?
- Понимание объема торгов
- Скользящие средние
- Как торговать по трендам
- Индекс относительной силы (RSI)
- Объяснение внутренних баров
- Криптовалютный арбитраж
Что такое технический анализ?
Технический анализ крипторынка - это всеобъемлющий термин, используемый, когда вы берете существующие, реальные данные с рынка криптовалют и пытаетесь построить их в надежде предсказать, куда они пойдут дальше. В лучшем случае это позволяет прогнозировать, когда рынок будет медвежьим (тренд вниз) или бычьим (тренд вверх). При правильном прогнозе это позволяет вам покупать, когда рыночная цена низкая (покупка на спаде), и продавать, когда она высока, чтобы получить прибыль.Поскольку это желание большинства трейдеров, мы часто видим естественные коррекции цен в течение коротких периодов, которые не нарушают общие тенденции, наблюдаемые в долгосрочные периоды. Если рынок будет оптимистичным в течение значительного времени, спрос сократит предложение монет для продажи, и цена вырастет. По мере роста цены вы можете ожидать, что в какой-то момент она станет медвежьей, поскольку люди будут пытаться заработать, продавая свои монеты. По мере продажи предложение начинает перевешивать спрос, в результате чего цена снижается.
Эти корректировки курса могут произойти в течение нескольких дней, если не часов, и именно это ищут внутридневные трейдеры, чтобы получить прибыль. Тем не менее, те, кто ищет долгосрочных результатов, будут смотреть на более длительные периоды - недели, месяцы или годы - в поисках полезных рекомендаций по общим восходящим или нисходящим тенденциям. Это предотвращает их паническую распродажу при падении цен, которое на самом деле может быть просто естественной коррекцией после периода роста цен.
Технический анализ монеты помогает вам читать рынок. Он включает в себя изучение диаграмм и графиков цен по-разному и поиск консенсуса в этой информации, который поможет вам предсказать, куда движется рынок. В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные элементы, которые вы увидите на диаграмме, и объясним, как они работают, что они говорят вам и как они пересекаются друг с другом.
Перед тем как погрузиться в воду, также важно помнить, что нельзя точно знать, что будет в будущем. Технический анализ использует то, что уже произошло, чтобы попытаться спрогнозировать, что произойдет в будущем, но нет ничего определенного. Вы не можете предсказать, что произойдет в будущем, особенно с рынком криптовалюты, где СМИ, влиятельные лица, киты (богатые трейдеры, которые могут покупать / продавать большие объемы) и правительства могут оказать такое внезапное и значительное влияние на цену.
Вместо того, чтобы прогнозировать, технический анализ позволяет вам подготовиться к будущим дням торговли как можно лучше.
Как работает подсвечник?
Один из первых моментов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда начнете изучать графики цен, - это свеча. Это прямоугольные объекты на диаграмме, окрашенные в зеленый или красный / розовый цвет, с линиями, выходящими из нижней и верхней части. Прямоугольник с линией наверху напоминает подсвечник - отсюда и название. Но что вам говорит подсвечник?Сам прямоугольник показывает разрыв между начальным и конечным балансом данной монеты в течение периода, который вы ищете. Итак, если вы смотрите на цену монеты по дням, то цветная прямоугольная часть каждой свечи показывает вам разницу между начальным балансом для торговли в этот день и конечным балансом для этого дня. Если свеча зеленого цвета, нижняя часть этого прямоугольника показывает цену открытия, а верхняя часть этого прямоугольника показывает цену закрытия. Зеленый цвет хорош, потому что он означает, что стоимость вашей монеты увеличилась в течение этого дня.
Если свеча красноватого цвета, это означает, что цена открытия находится вверху, а цена закрытия - внизу. Это явно плохая новость, поскольку это означает, что стоимость вашей монеты снизилась в течение дня. Однако это еще не все.
«Фитили», выходящие из прямоугольника сверху и снизу, показывают самый высокий и самый низкий диапазон цен в течение этого дня. Например, в течение любого 24-часового периода монета могла открываться по 1 доллару и закрыться по 2 доллара. Однако в какой-то момент в течение дня он мог упасть до 0,50 доллара и подняться до 3 долларов. Это полезная информация, поскольку она показывает, насколько волатильным является рынок в течение каждого 24-часового периода, а не только цены открытия и закрытия.
Чем более волатильным рынок, тем выше вероятность того, что прибыль (или убыток), понесенная вашей монетой в течение дня, может продолжиться или быть исправлена в следующий торговый день. Это потому, что он показывает, расширяется ли рынок больше вниз, чем вверх, или наоборот. Это также может показать, консолидируется ли рынок. Эта информация может дать вам представление о том, может ли монета рухнуть или луна.
Представьте себе сценарий, в котором фитиль наверху свечи очень короткий. Это говорит о том, что монета находится на подъеме, поскольку она закончила день близко к своей максимальной зарегистрированной цене за день. Если фитиль наверху был длинным, это показало бы, что в какой-то момент в течение дня цена монеты была намного выше, но люди начали продавать ее, чтобы получить прибыль. Это говорит о том, что рынок вот-вот снизится или станет медвежьим.
И наоборот, если фитиль на дне свечи короткий, это говорит о том, что люди все еще продают монету. Это увеличивает предложение и предполагает, что цена, скорее всего, снизится еще больше. Однако, если фитиль внизу довольно длинный, это говорит о том, что цена монеты уже упала, и люди начали покупать ее снова, надеясь получить ее по самой низкой цене. Это может привести к восходящему движению на следующий день.
Понимание объема
Еще одна метрика, которую вы увидите, глядя на графики цен, - это объем. Следует учитывать два типа объема. Есть буквальный объем продаж, то есть сколько монет было продано за рассматриваемый период (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д.), А затем есть объем в долларах за этот период.Буквальный объем, количество торгуемых монет, часто отображается в виде столбца в нижней части графика цен. Высота этого столбца служит визуальным идентификатором объема, а цвет указывает, был ли этот объем более медвежьим (продажи) или бычьим (покупки). Объем важен тем, что показывает, насколько серьезен бычий или медвежий рынок. Чем больше объем торговли, тем большую волатильность мы увидим в цене. Трейдерам нравится волатильность, потому что она дает возможность покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Если мы хотим предсказать, сохранится ли бычий или медвежий тренд в течение длительного периода, объем может выступать в качестве индикатора. Если объем торгов велик, а цена растет, то в этом ценовом колебании есть реальный импульс. Итак, если вы думали о продаже своей монеты, вы можете воздержаться от ожидания продолжения восходящего тренда и, возможно, даже покупать больше в ожидании этого роста.
Конечно, никогда не стоит смотреть только на один индикатор. Вы должны смотреть на закономерности, которые совпадают по ряду индикаторов. Итак, то, что вы, возможно, ищете, - это не только большой всплеск объема транзакций, но и его сочетание с длинным фитилем наверху свечи. Это указывает на то, что быки больше не гонят цену вверх, а медведи начинают нисходящий тренд. В этом случае это может быть хорошее время для продажи.
Если общий объем торгов невелик, это говорит о том, что на рынке нет особой уверенности, поэтому любое изменение, которое мы видим в цене (вверх или вниз), с меньшей вероятностью продолжится в следующий период.
Если вы заметили внезапный резкий скачок громкости, который может произойти вокруг большого объявления, обратите особое внимание. Вероятно, это указывает на то, что скоро произойдет какое-то значительное движение цены этой монеты вверх или вниз. Это может дать вам предупреждение, необходимое для покупки или продажи, прежде чем более крупный рынок узнает, что что-то происходит.
Что касается второго типа объема, долларового объема за период, который относится к цене монеты, умноженной на торгуемый объем. Это позволяет нам сравнивать монеты разной цены. Например, всплеск миллиона сделок с монетой стоимостью 1 доллар может показаться большой суммой, но торговля была совершена только на 1 миллион долларов. Но всплеск 100000 сделок по 100-долларовой монете на самом деле гораздо более взрывоопасен, поскольку это показывает, что торговля на сумму 100 миллионов долларов имела место. Последняя монета, хотя и имеет меньший буквальный объем, на самом деле более значима для изменения, если вы выбираете между ними.
Скользящие средние
Хотя поиск объемов и свечных трендов за короткие периоды является жизненно важной частью прогнозирования движения цен, опасно рассматривать только эти показатели. Вы также должны следить за движением цен в течение более длительного периода времени (дни, недели, месяцы и т. Д.), Чтобы убедиться, что рынок не обманом заставит вас продать или купить в неподходящее время. Здесь в игру вступает скользящая средняя.При изучении ценовых графиков вы встретите два типа скользящих средних: SMA (простая скользящая средняя) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя).
SMA, как следует из названия, довольно проста. Он отображает среднюю цену закрытия за установленный период времени. Допустим, вы рассматриваете семидневный период. Значение SMA для любого дня - это этот день плюс предыдущие шесть дней, разделенное на семь. Эта линия движется вверх и вниз по вашему графику, потому что каждый день добавляется новая цена закрытия, а старая цена закрытия падает. Вот почему это считается скользящей средней. SMA помогает показать тенденцию на рынке с течением времени, устраняя всю волатильность в течение 24-часового периода и вместо этого делая обзор ландшафта с высоты птичьего полета.
Эти линии, обозначенные на графике, выглядят как SMA (7) или MA (7). SMA / MA не требуют пояснений, а число в скобках представляет количество периодов, учитываемых средним значением. Если вы смотрите на дневной график, то это семь дней. Если это часовой график, это семь часов.
EMA - это немного другой зверь, и его сложнее объяснить. Используя семидневный пример, приведенный выше, вместо того, чтобы рассматривать конечный баланс каждого дня одинаково (и просто делить общую сумму на семь), график EMA взвешивает каждый день по-разному в зависимости от его близости к текущему дню. Таким образом, предыдущему дню придается больший вес, чем предыдущему дню, с уменьшением важности дням по мере того, как вы возвращаетесь через семидневный период. EMA более реакционна и может быстрее адаптироваться к волатильности на рынке.
Итак, как скользящая средняя помогает вам читать рынок? Он показывает поддержку или сопротивление покупке или продаже по определенной цене. Если цена закрытия дня не может преодолеть скользящую среднюю, это говорит о наличии сопротивления в той точке, где люди продают. Если он преодолевает скользящую среднюю, это подтверждает идею о том, что это бычий рынок, и вам следует искать возможность для продажи. Если цена закрытия не может опуститься ниже скользящей средней, это означает, что есть поддержка в виде людей, покупающих по этой цене. Если он действительно опускается ниже скользящей средней, это говорит о том, что рынок переходит в период нисходящего тренда и что мы можем начать наблюдать некоторые покупки.
Основное правило при работе со скользящими средними состоит в том, что чем дольше исследуемый период, тем сильнее индикатор. Имея это в виду, наш пример семи дней не так уж силен. Глядя на 70 дней, можно получить более надежное указание на то, начинает ли рынок двигаться выше или ниже скользящей средней.
Одна из причин, по которой эта форма технического анализа достаточно эффективна, заключается в том, что трейдеры используют ее для установления лимитов на покупку и продажу монет. Лимиты на покупку и продажу - это заранее определенные смарт-контракты, установленные на бирже, в соответствии с которыми трейдер заявляет, что он или она купит (или продаст) монету, когда цена достигнет определенной цифры. Поскольку это смарт-контракт, он активируется автоматически, без вмешательства человека, когда будет достигнута правильная цифра.
Например, представьте, что цена монеты составляет 10 долларов, а скользящая средняя - 15 долларов. Трейдер может создать смарт-контракт с биржей, который предусматривает покупку 100 монет, когда цена достигает 15 долларов. Это потому, что подобное движение предполагает бычий рынок и вероятный рост цен за его пределами. И наоборот, если цена монеты затем вырастет до 20 долларов, скользящая средняя будет расти вместе с ней, возможно, достигнув 17 долларов. На этом этапе трейдер может установить лимит продажи в размере 17 долларов США, в соответствии с которым эти 100 монет будут проданы, если рынок покажет медвежий тренд и опустится ниже скользящей средней.
В этом сценарии трейдер использовал скользящую среднюю в качестве ориентира, чтобы получить минимальную прибыль в размере 2 долларов за монету.
В конечном счете, то, что вы пытаетесь сделать с помощью скользящей средней, - это предсказать, где рынок установил свои ограничения на покупку и продажу. Ключевым моментом здесь является экспериментирование с разными периодами скользящей средней и сравнение их с подсвечниками. Если вы видите, что фитили на свечах расширяются выше или ниже скользящей средней (в зависимости от того, на какой стороне линии находится цена), но конечный баланс не пересекает линию, вы видите указание на поддержку (см. Выше линия) или сопротивление (ниже линии) для этой цены. Это связано с тем, что, как только рынок прошел эту точку, умные контракты были активированы, вернув цену.
Это дает вам некоторое представление о том, где были установлены лимиты на покупку и продажу на рынке.
Решение о том, следует ли вам использовать SMA или EMA, зависит от типа торговли, которую вы хотите вести. Как правило, SMA более полезны, если вы торгуете в течение более длительных периодов времени, например, еженедельно или даже ежедневно, поскольку они не реагируют на волатильность и дают более широкий взгляд на рынок. Для внутридневных трейдеров, которые следят за ежечасными (или менее) изменениями, EMA может быстрее определять колебания цен и возможности для заработка.
Как торговать по тренду
Используя приведенную выше информацию в качестве своего оружия, теперь вы можете начать изучать более масштабные тенденции. Лучше всего это можно определить по фитилям на концах наших подсвечников. Глядя на график цены, вы сможете заметить самый низкий фитиль свечи за этот период. Это самая низкая точка за тот период, когда монета торговалась. Назовем эту точку А.А теперь посмотрите на дни, прошедшие с этой даты. Пока нижняя точка, нижняя часть нижнего фитиля в данный день выше, чем точка А, рынок находится в восходящем тренде. Вам часто нужно смотреть на данные за месяцы или даже годы, чтобы увидеть, есть ли восходящий тренд, поскольку рынок будет естественным образом консолидироваться и колебаться волнами в более короткие периоды (дни или недели). Но в целом, если эти низкие фитили по-прежнему будут выше точки А, вы находитесь в восходящем тренде.
Естественно, обратная ситуация - тенденция к снижению. Если в течение длительного периода времени у вас есть четкая высшая точка, которую мы назовем точкой B, а верхняя часть верхнего фитиля в последующие дни постоянно ниже, чем точка B, у вас есть нисходящая тенденция.
Торговля по тренду означает, что вы покупаете по восходящей цене и продаете по нисходящей. Это общая цель для тех, кто хочет получить долгосрочную прибыль от покупки монет.
Когда вы хотите установить линию тренда на графике, вы щелкните две точки - точку, в которой вы начинаете свой тренд (самый низкий или самый высокий), и текущий день. Однако, чтобы быть уверенным, что тренд действительно является трендом, вы хотите, чтобы по крайней мере одна из свечей между этими точками касалась линии. Это третье касание делает линию тренда действительной. Если вы не можете этого понять, то период, на который вы смотрите, не дает вам четких свидетельств тенденции. А если вы можете получить более трех касаний, то вы увеличиваете силу этой тенденции.
Важно отметить, что тенденции могут быть обманчивыми. То, что явно похоже на нисходящий тренд в 90-дневный период, может, когда вы уменьшите масштаб до 900-дневного периода, может проявить себя как период консолидации в более крупном восходящем тренде. Поэтому при анализе тенденций убедитесь, что вы понимаете, что если вы посмотрите на 90-дневный тренд, не глядя на 900-дневный тренд, вы можете быть пойманы.
Что такое RSI (индекс относительной силы)?
Теперь мы познакомили вас с основами чтения графика цен на вашей любимой бирже или веб-сайте, но есть еще много чего. Как вы понимаете, существует несколько способов визуализации этих данных и интерпретации математических расчетов. Эти различные визуализации называются индикаторами, и их основной целью является помочь вам быстрее и с большей уверенностью составить прогноз того, что может произойти в будущем.Помните, что технический анализ описывает только то, что произошло в прошлом, чтобы предложить предположение о том, что может произойти в будущем. Он не предсказывает, что произойдет!
Один из наиболее популярных индикаторов, с которыми вы столкнетесь, - это индекс относительной силы или RSI. RSI смотрит на импульс в торговой истории монеты, чтобы попытаться предсказать, перекуплена она или перепродана. Он представлен по шкале от 0 до 100 (100 - это конец перекупленности) и рассчитывается на 14 периодов для определения его числа.
Индекс относительной силы рассчитывается путем деления средней прибыли за 14-дневный период на средние убытки. Это движущийся индикатор, поэтому каждый новый день - это новый 14-дневный период, потому что самый старый день выпадает, а появляется самый последний.
Монета становится перекупленной, если есть продолжительный период прибыли, и перепродана, если есть продолжительный период потерь. Это говорит нам о том, что рынок будет готов к естественной коррекции на экстремумах RSI. Как правило, монета считается перекупленной, если RSI превышает 70, и перепроданной, если он ниже 30. Если в рамках вашего технического анализа вы видите, что RSI находится в одной из этих крайностей, это усиливает аргумент о том, что примерно быть разворотом на рынке.
Если объемы, свечи и скользящие средние также поддерживают этот аргумент, вы можете более уверенно покупать или продавать.
Объяснение внутренних баров
Мы также можем использовать свечи для поиска консолидации и сужения рынка. Допустим, мы смотрим на дневной график. Если свеча одного дня, включая ее фитили, меньше, чем накануне, и находится в пределах своего диапазона, это называется внутренним баром. Это показывает, что рынок консолидируется. Итак, если однажды монета достигла максимума в 10 долларов и минимума в 5 долларов, а затем на следующий день он достиг максимума в 8 долларов и минимума в 6 долларов, это внутренний бар. (Он находится в диапазоне от 10 до 5 долларов по сравнению с его предшественником.)Если на следующий день вы получили максимум 7 долларов и минимум 6,50 долларов, у вас второй день подряд внутренние бары. Это показывает, что рынок ужесточается. Это важно отметить, поскольку исторически сужающийся рынок является индикатором того, что скоро произойдет прорыв. Прорыв - это скачок объема торгов, который быстро и значительно толкает цену вниз или вверх. Это происходит, когда рынок ужесточился до точки, когда трейдеры не зарабатывают деньги, поэтому ситуация становится тонко сбалансированной. Когда ход делается в любую сторону, он имеет тенденцию быть большим.
Если вы смотрите на графики и замечаете период сжатия или консолидации, то, возможно, вы видите семена прорыва. Это могло продолжаться несколько дней. Но в тот момент, когда следующая свеча превышает диапазон своих предшественников и не является внутренним баром, вы можете ожидать прорыва. Если свеча превышает максимальную точку предыдущего дня, это будет бычий прорыв; если он упадет за нижнюю точку, это будет медвежий прорыв. Если это движение подкреплено большим изменением объема торгов, у вас есть хороший индикатор того, что происходит значительный ценовой сдвиг.
Что такое арбитраж?
На протяжении большей части этого руководства мы изучали график цен, потому что это наиболее распространенный способ чтения рынка; однако это не единственный способ. Таблица цен встречается чаще, чем график цен. Он показывает список всех монет, показывает, идут ли они вверх или вниз, а также каковы максимальные и минимальные точки за день.Что еще более важно, вы также можете увидеть, какова цена монеты на разных биржах. Например, вы можете увидеть, что одна биржа может покупать монету по 2,10 доллара, а другая продает ту же монету по 1,90 доллара.
Простая математика должна сказать вам, что если вы перейдете на вторую биржу и купите монеты по 1,90 доллара, а затем перейдете на первую биржу и продадите их по 2,10 доллара, вы получите прибыль в размере 20 центов. Такая ситуация, когда разница в цене криптовалюты между двумя биржами одновременно, называется арбитражем. Для проницательного трейдера, способного быстро действовать со своими сделками, это может быть возможностью заработать немного денег.
Однако есть предостережения. Биржи взимают комиссию за совершение этих транзакций, плюс необходимость подтверждения транзакции в цепочке блоков может задержать процесс на достаточно долгое время, чтобы окно возможностей закрылось до его выполнения. Это всего лишь два фактора, которые следует учитывать и принимать во внимание, прежде чем использовать возможность арбитража.
